工業(yè)無人機企業(yè)成都縱橫自動化技術股份有限公司發(fā)布了2021年報，具體內容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（一）主要會計數(shù)據(jù)

（二）主要財務指標

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標的說明

√適用□不適用

1、2021年度營業(yè)收入較上年同期減少7.90%，受銷售季節(jié)性、政策周期性以及疫情反復的不利影響，報告期雖然訂單總額同比增加，但部分項目簽約延遲、交付延遲，使得公司報告期內可確認的營業(yè)收入下降。

2、2021年度凈利潤較上年下降，一方面是營業(yè)收入有所下降；另一方面，工業(yè)無人機行業(yè)處于快速發(fā)展前期，為在行業(yè)發(fā)展中占領先機，公司在報告期內持續(xù)加大研發(fā)投入、人才隊伍建設和市場拓展，期間費用均有較大幅度增長，同時對部分產品在特定時段實施促銷政策，綜合導致利潤下降。

3、2021年度經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少6，137.44萬元，主要系公司人員薪酬及其他付現(xiàn)費用增加、存貨儲備等導致經營活動現(xiàn)金流出增幅較大且回款不及預期所致。

4、2021年度總資產較期初增加103.08%，主要系報告期內公司完成首次公開發(fā)行股票募集資金所致。

2021年分季度主要財務數(shù)據(jù)

非經常性損益項目和金額

采用公允價值計量的項目

報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入25，034.11萬元，較上年同期降低7.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2，293.28萬元，較上年同期降低155.96%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-3，620.83萬元，較上年同期降低210.47%。

（一）主營業(yè)務分析

1.利潤表及現(xiàn)金流量表相關科目變動分析表

營業(yè)收入變動原因說明：受銷售季節(jié)性、政策周期性以及疫情反復的不利影響，報告期雖然訂單總額同比增加，但部分項目簽約延遲、交付延遲，使得公司報告期內可確認的營業(yè)收入下降。

營業(yè)成本變動原因說明：主要系公司在報告期內對部分產品采取了特定時段的促銷政策，加之大型集成、服務項目所需外采集成設備及外采服務增加所致。

銷售費用變動原因說明：主要系公司加大市場拓展，職工薪酬、差旅費用、廣告費、折舊攤銷費增加所致。

管理費用變動原因說明：主要系公司推進人才隊伍建設，職工薪酬增加；此外，報告期新增上市相關一次性中介機構費用及不再享受去年同期疫情期間房租減免政策，亦是管理費用增加的重要原因。

財務費用變動原因說明：主要系銀行利息收入大幅增加所致。

研發(fā)費用變動原因說明：主要系公司加大研發(fā)投入，研發(fā)材料、職工薪酬、固定資產折舊與攤銷增加所致。

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系公司因人員增加、存貨儲備等導致經營活動現(xiàn)金流出增幅較大且回款不及預期所致。

投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系隨著無人機制造基地項目的推進，本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金同比增加所致。

籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：主要系本報告期公司上市籌集資本所致。

本期公司業(yè)務類型、利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

□適用√不適用

2.收入和成本分析

√適用□不適用

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入250，341，077.85元，比去年同期降低7.90%。營業(yè)成本142，443，628.79元，較上年同期增長16.64%。

（1）。主營業(yè)務分行業(yè)、分產品、分地區(qū)、分銷售模式情況

主營業(yè)務分行業(yè)、分產品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明

1、無人機系統(tǒng)收入同比減少21.24%，成本同比減少9.82%，主要系疫情反復導致無人機系統(tǒng)訂單交付延遲，且本期采取了特定時段的促銷政策，導致毛利率下滑6.07個百分點。

2、無人機服務收入同比增加99.43%，成本同比增加123.76%，主要系受新冠疫情及項目時間沖突影響，公司選擇將更多的服務外包給項目合作伙伴，導致毛利率下降9.50個百分點。

3、無人機配件成本同比增加28.66%，主要系隨收入的增加而增加。

4、飛控與地面站指控系統(tǒng)銷售量下降，導致收入成本同比例下降。

5、其他收入同比減少20.56%，但成本增加45.72%，主要系本期技術開發(fā)服務成本增長所致。

6、國外銷售同比增加62.14%，但成本增加200.34%，主要系部分海外項目成本較高所致。

（2）。產銷量情況分析表

√適用□不適用

產銷量情況說明

生產量包含公司轉為自用固定資產的無人機數(shù)量。

（3）。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用√不適用

（4）。成本分析表

成本分析其他情況說明

無人機服務外購服務成本較上年同期增加197.96%，主要系本報告期無人機服務收入增加所致。

（5）。報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

√適用□不適用

報告期內，受讓100%股權的全資子公司四川松映建筑工程有限公司和新設全資子公司海南縱橫大鵬無人機科技有限公司，均納入合并范圍。

（6）。公司報告期內業(yè)務、產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況

□適用√不適用

（7）。主要銷售客戶及主要供應商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額4，144.51萬元，占年度銷售總額16.56%；其中前五名客戶銷售額中關聯(lián)方銷售額0萬元，占年度銷售總額0%。

公司前五名客戶

√適用□不適用

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數(shù)客戶的情形

√適用□不適用

公司下游客戶較為分散，每年前五大客戶變化較大，不存在嚴重依賴于少數(shù)客戶的情形。報告期內前五大客戶中客戶1、客戶3、客戶4、客戶5為新增前五名客戶，主要系客戶采購需求變化所致。

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額12，073.26萬元，占年度采購總額43.16%；其中前五名供應商采購額中關聯(lián)方采購額0萬元，占年度采購總額0%。

公司前五名供應商

√適用□不適用

報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的50%、前5名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數(shù)供應商的情形

√適用□不適用

公司不存在嚴重依賴于少數(shù)供應商的情形，供應商2、供應商3為新增前五名供應商，主要系公司采購需求增加。

3.費用

√適用□不適用

1、銷售費用較上年同期增加34.51%。主要系加大市場拓展，職工薪酬、差旅費用、廣告費、折舊攤銷費、商品維修費出現(xiàn)不同程度的增長。前述五項費用合計占本年銷售費用的80.07%。

2、管理費用較上年同期增加28.95%。主要系職工薪酬、機構服務費、房租物管及水電費大幅增加、折舊攤銷費用及辦公差旅費小幅度減少。前述五項費用合計發(fā)生額為35，490，810.27元，占本年度管理費用的85.89%。

3、研發(fā)費用較上年同期增加29.27%。主要系職工薪酬、折舊與攤銷、研發(fā)材料增加。前述三項費用合計發(fā)生額為33，945，015.05元，占本年度研發(fā)費用的94.06%。

4、財務費用較上年同期減少207.48%。主要系與募集資金相關的銀行存款利息增加所致。

來源：縱橫股份官網