車(chē)企廣汽集團(tuán)發(fā)布2022第一季度報(bào)告
車(chē)企廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 23,145,454,186 | 45.67 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 3,008,640,272 | 27.17 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 2,898,227,945 | 30.18 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -3,202,935,526 | 39.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 26.09 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.29 | 26.09 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 3.21 | 增加0.45個(gè)百分點(diǎn) |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 156,260,797,975 | 154,196,563,667 | 1.34 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
97,243,549,065 |
90,259,286,328 |
7.74 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 3,027,149 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 124,436,019 |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-4,629,485 |
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | 2,270,047 |
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | 0 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 2,508,808 |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 0 |
| 減：所得稅影響額 | 15,208,232 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 1,991,979 |
| 合計(jì) | 110,412,327 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
45.67 |
主要是本報(bào)告期自主品牌汽車(chē)銷(xiāo)量同比較大幅度增長(zhǎng)帶來(lái)收入增加，特別“埃安”新能源車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1.5倍。 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
30.18 |
主要是本報(bào)告期銷(xiāo)量增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)，以及對(duì)合營(yíng)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資收益較大幅度增加帶來(lái)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增加所致。 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 39.00 | 主要是本報(bào)告期銷(xiāo)量增加帶來(lái)銷(xiāo)售商品收到的現(xiàn)金增加等綜合所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 136,433 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
| 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 5,499,940,069 | 52.56 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 境外法人 | 3,095,234,318 | 29.58 | 0 | 未知 | - | ||
| 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司 | 國(guó)有法人 | 397,227,342 | 3.80 | 0 | 質(zhì)押 | 210,949,271 | ||
| 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 152,075,600 | 1.45 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司－廣金資產(chǎn)財(cái)富管理優(yōu)選3號(hào)私募投資基金 |
其他 |
140,738,735 |
1.34 |
0 |
無(wú) |
0 |
||
| 普星聚能股份公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 103,635,174 | 0.99 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 52,737,319 | 0.50 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 50,871,263 | 0.49 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 袁河 | 境內(nèi)自然人 | 24,956,641 | 0.24 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 全國(guó)社保基金六零一組合 | 其他 | 19,642,272 | 0.19 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||
| 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5,499,940,069 | A、H股 | 5,499,940,069 | |||||
| HKSCC NOMINEESLIMITED | 3,095,234,318 | 境外上市外資股 | 3,095,234,318 | |||||
| 廣州匯垠天粵股權(quán)投資基金管理有限公司 | 397,227,342 | 人民幣普通股 | 397,227,342 | |||||
| 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 152,075,600 | 人民幣普通股 | 152,075,600 |
| 廣州金控資產(chǎn)管理有限公司－廣金資產(chǎn)財(cái)富管理優(yōu)選3號(hào)私募投資基金 |
140,738,735 |
人民幣普通股 |
140,738,735 |
| 普星聚能股份公司 | 103,635,174 | 人民幣普通股 | 103,635,174 |
| 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 52,737,319 | 人民幣普通股 | 52,737,319 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 50,871,263 | 人民幣普通股 | 50,871,263 |
| 袁河 | 24,956,641 | 人民幣普通股 | 24,956,641 |
| 全國(guó)社?；鹆阋唤M合 | 19,642,272 | 人民幣普通股 | 19,642,272 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司第一大股東廣汽工業(yè)集團(tuán)與上述各股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人情形，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?yàn)橐恢滦袆?dòng)人。 | ||
| 前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
普星聚能股份公司、袁河通過(guò)信用擔(dān)保賬戶分別持有13,575,174股、2,747,482股。 |
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注：截至報(bào)告期末，股東總數(shù)為 136，433 戶，其中 A 股為 136，175 戶，H 股為 258 戶； 注：廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司持有本公司 A 股 5，206，932，069 股，約占本公司 A 股股本的70.70%；同時(shí)，通過(guò)港股通及其香港全資子公司廣汽集團(tuán)（香港）有限公司持有本公司 H 股293，008，000 股，約占本公司 H 股股本的 9.46%；故其持有本公司 A、H 股合計(jì)共為 5，499，940，069 股，約占本公司總股本的 52.56%；
注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央結(jié)算（代理人）有限公司，其持有的 H 股股份為代 表多個(gè)客戶持有，廣汽集團(tuán)（香港）有限公司持有的公司 H 股股份也委托登記在香港中央結(jié)算（代 理人）有限公司處。
三、 其他提醒事項(xiàng) 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 20,379,429,518 | 24,035,913,502 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 3,190,910,173 | 3,225,635,698 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 91,985,414 | 1,771,431,273 |
| 應(yīng)收賬款 | 8,123,101,303 | 7,222,247,535 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 88,364,029 | 709,064,394 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 752,928,833 | 759,965,260 |
| 其他應(yīng)收款 | 5,821,591,601 | 5,174,430,955 |
| 其中：應(yīng)收利息 | 0 | 0 |
| 應(yīng)收股利 | 4,391,364,752 | 4,209,208,270 |
| 存貨 | 8,883,712,223 | 8,110,960,354 |
| 合同資產(chǎn) | 0 | 0 |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,284,402,626 | 3,342,200,292 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 7,775,257,512 | 6,839,797,824 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 58,391,683,232 | 61,191,647,087 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | 2,312,413,614 | 1,119,741,616 |
| 債權(quán)投資 | 492,567,449 | 315,274,484 |
| 其他債權(quán)投資 | 741,564,686 | 875,723,067 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 5,052,659,641 | 5,675,876,885 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 40,948,552,866 | 36,904,565,728 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 621,962,144 | 721,978,862 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 1,974,445,531 | 1,945,626,523 |
| 投資性房地產(chǎn) | 1,775,232,292 | 1,871,623,541 |
| 固定資產(chǎn) | 17,165,047,087 | 17,507,186,749 |
| 在建工程 | 1,951,722,551 | 1,730,356,640 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 1,350,042,433 | 1,392,978,041 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 14,954,423,999 | 15,382,790,763 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | 4,119,840,259 | 3,489,342,308 |
| 商譽(yù) | 104,504,775 | 104,504,775 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 406,496,660 | 389,012,744 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 3,079,925,544 | 2,833,924,651 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 817,713,212 | 744,409,203 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 97,869,114,743 | 93,004,916,580 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 156,260,797,975 | 154,196,563,667 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 2,519,297,283 | 2,296,428,613 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 780,349,000 | 866,552,787 |
| 應(yīng)付賬款 | 15,053,858,309 | 15,079,091,493 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 0 | 0 |
| 合同負(fù)債 | 3,280,874,428 | 2,626,901,731 |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | 3,455,512,894 | 4,936,488,258 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 2,008,971,392 | 2,882,607,943 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 561,085,291 | 918,079,961 |
| 其他應(yīng)付款 | 8,554,496,029 | 9,269,390,117 |
| 其中：應(yīng)付利息 | 0 | 0 |
| 應(yīng)付股利 | 32,758,937 | 0 |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 8,011,262,893 | 8,019,035,993 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 2,009,961,490 | 1,911,681,649 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 46,235,669,009 | 48,806,258,545 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 2,239,633,074 | 2,702,120,983 |
| 應(yīng)付債券 | 0 | 2,995,121,451 |
| 其中：優(yōu)先股 | 0 | 0 |
| 永續(xù)債 | 0 | 0 |
| 租賃負(fù)債 | 1,433,468,361 | 1,270,196,146 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 0 | 0 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 89,537,785 | 82,090,000 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 934,344,834 | 559,341,053 |
| 遞延收益 | 2,445,731,445 | 2,521,818,036 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 116,709,490 | 144,418,263 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 2,035,917,637 | 2,520,439,184 |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 9,295,342,626 | 12,795,545,116 |
| 負(fù)債合計(jì) | 55,531,011,635 | 61,601,803,661 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 10,463,957,657 | 10,370,592,825 |
| 其他權(quán)益工具 | 0 | 223,865,674 |
| 其中：優(yōu)先股 | 0 | 0 |
| 永續(xù)債 | 0 | 0 |
| 資本公積 | 28,216,163,449 | 24,002,631,254 |
| 減：庫(kù)存股 | 509,485,637 | 509,485,637 |
| 其他綜合收益 | -87,955,138 | 41,988,644 |
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 67,538,862 | 45,003,968 |
| 盈余公積 | 5,498,401,539 | 5,498,401,539 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 413,798,316 | 413,798,316 |
| 未分配利潤(rùn) | 53,181,130,017 | 50,172,489,745 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 97,243,549,065 | 90,259,286,328 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 3,486,237,275 | 2,335,473,678 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 100,729,786,340 | 92,594,760,006 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 156,260,797,975 | 154,196,563,667 |
公司負(fù)責(zé)人：曾慶洪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王丹 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭超
編制單位：廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 23,267,750,729 | 16,023,651,985 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 23,145,454,186 | 15,889,501,168 |
| 利息收入 | 122,296,543 | 134,150,817 |
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 24,596,790,850 | 17,255,911,794 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 21,729,162,174 | 15,007,868,369 |
| 利息支出 | 25,035,165 | 28,794,880 |
| 稅金及附加 | 488,752,887 | 386,755,496 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 1,153,358,082 | 833,698,229 |
| 管理費(fèi)用 | 956,549,058 | 683,824,199 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 240,721,595 | 260,308,231 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,211,889 | 54,662,390 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 77,300,223 | 117,814,163 |
| 利息收入 | 80,630,232 | 54,623,638 |
| 加：其他收益 | 123,983,244 | 154,502,294 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | 4,226,763,308 | 3,442,570,034 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 4,141,526,904 | 3,331,513,658 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | 0 | 0 |
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | 0 | 0 |
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填 列） |
0 | 0 |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | -110,673,386 | -69,676,489 |
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-55,463,111 | -10,066,487 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-4,877,275 | -8,565,761 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
3,057,364 | 2,234,210 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 2,853,750,023 | 2,278,737,992 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 3,850,352 | 5,628,283 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 918,984 | 1,031,108 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 2,856,681,391 | 2,283,335,167 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -137,953,095 | -65,961,577 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 2,994,634,486 | 2,349,296,744 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 2,994,634,486 | 2,349,296,744 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 0 | 0 |
| （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 3,008,640,272 | 2,365,891,862 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -14,005,786 | -16,595,118 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -130,602,596 | -5,835,470 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -129,943,782 | -5,835,470 |
| 1．不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -129,911,967 | 0 |
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | 0 | 0 |
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 0 | 0 |
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -129,911,967 | 0 |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | 0 | 0 |
| 2．將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -31,815 | -5,835,470 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 0 | 0 |
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | -759,625 | 0 |
| （3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | 0 | 0 |
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | 0 | 0 |
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | 0 | 0 |
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 727,810 | -5,835,470 |
| （7）其他 | 0 | 0 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -658,814 | 0 |
| 七、綜合收益總額 | 2,864,031,890 | 2,343,461,274 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 2,878,696,490 | 2,360,056,392 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -14,664,600 | -16,595,118 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.23 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 0.23 |
公司負(fù)責(zé)人：曾慶洪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王丹 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭超
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位：廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 30,481,871,849 | 18,250,903,698 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | -1,540,685,572 | -2,584,766,879 |
| 向中央銀行借款凈增加額 | -144,868,862 | 218,472,430 |
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | 130,696,709 | 138,004,022 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 22,257,858 | 12,543,729 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,221,058,588 | 2,252,344,392 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 30,170,330,570 | 18,287,501,392 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 24,837,696,463 | 17,919,913,406 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | 2,133,282,731 | 403,030,329 |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | -416,200,000 | -289,908,362 |
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | 20,662,447 | 22,865,768 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 2,585,097,395 | 2,184,865,223 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,155,640,824 | 1,036,429,086 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,057,086,236 | 2,261,365,301 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 33,373,266,096 | 23,538,560,751 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -3,202,935,526 | -5,251,059,359 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 664,760,474 | 1,249,763,530 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 124,200,109 | 57,968,486 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 21,013,639 | 33,989,492 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0 | 0 |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | 21,326,964 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 809,974,222 | 1,363,048,472 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,722,307,666 | 1,680,211,233 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 1,032,662,680 | 2,211,585,906 |
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 36,481,250 | 0 |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 65,001,736 | 575,100 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,856,453,332 | 3,892,372,239 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -2,046,479,110 | -2,529,323,767 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 2,566,069,153 | 14,889,434 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 2,566,069,153 | 750,000 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 2,053,889,802 | 2,528,708,095 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,375,075,623 | 182,511,514 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 6,995,034,578 | 2,726,109,043 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,356,447,023 | 1,883,629,266 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 353,438,905 | 281,943,741 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | 2,459,155 | 0 |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,291,142,313 | 126,167,554 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 5,001,028,241 | 2,291,740,561 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,994,006,337 | 434,368,482 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影 響 |
-2,774,588 | -27,308,056 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -3,258,182,887 | -7,373,322,700 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 22,339,527,812 | 26,291,285,566 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 19,081,344,925 | 18,917,962,866 |
公司負(fù)責(zé)人：曾慶洪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王丹 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭超
來(lái)源：廣汽集團(tuán)官網(wǎng)
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